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GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA

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Saber a real situação da saúde financeira da sua empresa é a chave para você garantir a liquidez e a sobrevivência do seu negócio.

E isso é possível através da Aplicação Analítica para Fluxo de Caixa da BIMachine.

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O QUE VOCÊ IRÁ ENCONTRAR NESTE MATERIAL:

FLUXO DE CAIXA:

Acompanhe as movimentações financeiras realizadas no caixa e bancos e organize por categorias de receitas e despesas, conforme for necessário para facilitar o seu acompanhamento. Além disso, saiba com antecedência se há recursos disponíveis para garantir a saúde financeira do seu negócio.

• Veja as entradas e saídas do financeiro;

• Tenha o saldo bancário disponível;

• Projeção financeira;

• Valores a receber e a pagar;

• Fluxo de caixa diário projetado;

• Movimentação financeira para os próximos 30 dias;

• Veja se esta com lucro ou prejuízo;

• Evite erros e retrabalho com tarefas manuais;

• Consiga agir para evitar perdas e aumentar os lucros.

Dashboard_Fluxo de Caixa
Dashboard_contas a receber

CONTAS A RECEBER:

Identifique e acompanhe rapidamente todas as movimentações de contas a receber, podendo assim identificar possíveis clientes com inadimplência.

• Dashboard detalhado das contas a receber;

• Indice de inadimplência geral;

• Relatório dos clientes com títulos em aberto;

• Share da inadimplência;

• Relatório dos títulos vencidos até 7 dias e de 7 a 14;

• Valores a receber no ano, por mês de vencimento.

CONTAS A PAGAR:

Além de uma visão geral das despesas de sua empresa, é possível visualizar de forma detalhada cada uma das contas por centro de custo. Assim, contribuir para uma análise de impacto mais detalhada.

• Painel detalhado de valores a pagar;

• Projeção de contas a pagar diárias;

• Ranking de fornecedores;

• Detalhamento das contas a pagar por tipo;

• Detalhamento dos principais tipo de contas em aberto;

• Projeção de contas a pagar para ano.

Dashboard_contas a pagar
Dashboard_projeções

PROJEÇÕES:

Garantir a liquidez é a palavra de ordem. Com poucos cliques, acompanhe e faça projeções de fluxo de caixa, baseado em vendas e inadimplência.

• Projeção financeira base para os próximos 30 dias;

• Faça simulação de inadimplência (redução e aumento da mesma);

• Realize simulações de vendas (redução e aumento da mesma);

• Tenha o saldo projetado de acordo com o cenários e as contas escolhidas.

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Com os recursos do BIMachine você conseguirá construir cenários, analisar os riscos e oportunidades em poucos cliques, sem precisar ter qualquer conhecimento conhecimento em TI.

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ESTÁ FALANDO DA GENTE

Maurício Saatkamp 

Coordenador de TI

Grupo Bremil

"Hoje, durante as reuniões de gestão, podemos gerar gráficos e relatórios e tomar decisões na hora, o que era impossível no cenário antigo, com base em Excel."

Anderson Piram 

Coordenador de Inteligência de Vendas

Peccin

"Com o sistema, ganhamos muito em inteligência de negócio, execução assertiva de tarefas, velocidade na tomada de decisão, e os benefícios foram sentidos principalmente em nosso comercial. Também obtivemos melhorias nos processos de fábrica e seguiremos para as demais áreas projetadas."

Juliano Ferro 

Coordenador de TI

Rinaldi S/A

"Procuramos uma ferramenta de fácil compreensão e que atendesse às nossas necessidades e objetivos estratégicos.

Escolhemos a BIMachine por seu espaço consolidado no mercado, com uma solução de qualidade, confiabilidade e custo adequado."

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